Dados do pagamento de número 20020064
- Data do pagamento 20/02/2024
- Valor 21.553,80 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 18.800,17 | 350 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 1122517 |
Dados do empenho de número 05010016
- Empenho feito em 05/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSS - INSTITU TO NACIONAL DE SEGURIDADE SO CIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0403 - Atenção de Média e Alta Complexidade.
- Projeto / Atividade: 2.022 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitalar - MAC
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO/MAC, DESTE MUNICIPIO DE ITAIÇABA-CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05010016 | 5 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 71.000,00 |
| 31010123 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.283,78 |
| 31010127 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 21.553,80 |
| 20020064 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 21.553,80 |
| 20020042 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.283,78 |
| 28030047 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 22.786,63 |
| 01040020 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Anulado | 22.375,79 |
| 17040027 | 17 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 22.786,63 |