Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
- Programa: 0002 - Serviços Públicos
- Descrição: Manutenção dos serviços públicos
- Valor para o ano de 2024: R$0,00
Valores do programa no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 31.400,00 | 157.062,33 | -125.662,33 | 251.787,16 | 251.787,16 |
Projeto atividade: Manutencao, Conservacao e Limpeza de Vias e Logradouros Publicos
Descrição: Manutencao, Conservacao e Limpeza de Vias e Logradouros Publicos
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 111.611,87 | -111.611,87 | 111.683,56 | 111.683,56 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 06/03/2024 | 01020030 | NONA MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA PARA A EXECUÇÃO DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº TP-004-2023, CONTRATO Nº 20230525001, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 107.314,58 |
| 06/03/2024 | 01020029 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS, DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, UNIDADES BASICAS DE SAÚDE/PSF, VIGILANCIA SANITARIA E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA/CE, CONFORME TP Nº SI-TP001/22. | 4.368,98 |
Projeto atividade: Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica
Descrição: Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 31.400,00 | 45.450,46 | -14.050,46 | 140.103,60 | 140.103,60 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 05/03/2024 | 03010004 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente a tarifas relativas ao fornecimento de energia elétrica da iluminação pública, junto a Secretaria de Infraestrutura, Indústria, Comércio e Turismo, de responsabilidade da mesma | 94.653,14 |
| 05/03/2024 | 01020028 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARA GARANTIR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TODOS OS CUSTOS DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS NECESSARIOS A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS , CONFORME PROJETO, TP Nº 002/2023, CONTRATO Nº 2023.03.31.001 E MEDIÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 45.450,46 |