Receitas
Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor |
Registro | Histórico | Valor (R$) |
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11/01/2021 | 124.02 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF | XX.X60.305/0001-XX CAIXA ECONOMIC A FEDERAL |
Realizado | Pagamento de emprestimo consignado descontado da folha de pagamento. | 131.337,63 |
19/01/2021 | 124.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | XX.X33.656/0001-XX INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS |
Realizado | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NO ITAPREV, BEM COMO PRESTADORES DE SERVIÇOS. competência 12/2020. | 5.100,72 |
26/01/2021 | 124.02 | BB EMPRESTIMO CONSIGNADO | XX.X00.000/0374-XX BANCO DO BRASI L |
Realizado | consignação emprestimo bancario, nesta data | 9.019,68 |
28/01/2021 | 124.02 | PENSAO ALIMENTICIA | FOLHA DE PAGAM ENTO - PENSION ISTAS |
Realizado | Pagamento de pensão alimentcía descontada da folha de pagamento. | 1.435,91 |
28/01/2021 | 112.01 | SALARIO FAMILIA | XX.X75.544/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO-ITAPREV A DMINISTRAÇÃO |
Realizado | Pagamento de Salario Familia, descontada da folha de pagamento. | 153,81 |
29/01/2021 | 112.02 | AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO | XX.X60.305/0001-XX CAIXA ECONOMIC A FEDERAL |
Realizado | LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. | 71.475,47 |
29/01/2021 | 112.02 | AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO | XX.X60.305/0001-XX CAIXA ECONOMIC A FEDERAL |
Realizado | LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. | 770.125,96 |
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