Câmara Municipal de Itarema ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - CE
Dados do pagamento de número 28040005
- Data do pagamento 28/04/2020
- Valor 167.286,96 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 5.912,11 | 20293 | Banco do Brasil S.A. | BB | 3881 | 168246 |
N/A | Débito | 6.016,38 | 16941 | Banco do Brasil S.A. | BB | 3881 | 168246 |
N/A | Débito | 3.871,16 | 16030 | Banco do Brasil S.A. | BB | 3881 | 168246 |
N/A | Débito | 6.016,38 | 14570 | Banco do Brasil S.A. | BB | 3881 | 168246 |
N/A | Débito | 3.791,55 | 47801 | Banco do Brasil S.A. | BB | 3881 | 168246 |
N/A | Débito | 6.172,79 | 42802 | Banco do Brasil S.A. | BB | 3881 | 168246 |
N/A | Débito | 5.964,24 | 5709 | Banco do Brasil S.A. | BB | 3881 | 168246 |
N/A | Débito | 3.870,81 | 20139 | Banco do Brasil S.A. | BB | 3881 | 168246 |
N/A | Débito | 3.713,08 | 5731 | Banco do Brasil S.A. | BB | 3881 | 168246 |
N/A | Débito | 3.628,66 | 6330 | Banco do Brasil S.A. | BB | 3881 | 168246 |
N/A | Débito | 5.859,97 | 12733 | Banco do Brasil S.A. | BB | 3881 | 168246 |
N/A | Débito | 5.964,24 | 19212 | Banco do Brasil S.A. | BB | 3881 | 168246 |
N/A | Débito | 6.072,11 | 16339 | Banco do Brasil S.A. | BB | 3881 | 168246 |
N/A | Débito | 3.639,07 | 10528 | Banco do Brasil S.A. | BB | 3881 | 168246 |
N/A | Débito | 3.765,22 | 6649 | Banco do Brasil S.A. | BB | 3881 | 168246 |
N/A | Débito | 3.685,87 | 10136 | Banco do Brasil S.A. | BB | 3881 | 168246 |
N/A | Débito | 6.068,52 | 8605 | Banco do Brasil S.A. | BB | 3881 | 168246 |
N/A | Débito | 3.700,29 | 16025 | Banco do Brasil S.A. | BB | 3881 | 168246 |
N/A | Débito | 5.964,24 | 6665 | Banco do Brasil S.A. | BB | 3881 | 168246 |
N/A | Débito | 5.859,97 | 11085 | Banco do Brasil S.A. | BB | 3881 | 168246 |
N/A | Débito | 4.032,37 | 20058 | Banco do Brasil S.A. | BB | 3881 | 168246 |
N/A | Débito | 5.964,24 | 19777 | Banco do Brasil S.A. | BB | 3881 | 168246 |
Retenções | N/A | 57.753,69 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 02010001
- Empenho feito em 02/01/2020
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOPAG VEREADOR ES
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Itarema
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Gestão Legislativa e Controle Externo
- Projeto / Atividade: 2.154 - Manutenção e Funcionamento das Atividade s Legislativas
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: vencimentos e vantagens referentes a subsidio dos vereadores lotados no poder legislativo municipal de Itarema durante o exercício financeiro de 2020.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02010001 | 2 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 1.000.000,00 |
20010001 | 20 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 144.096,68 |
20010001 | 20 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 144.096,68 |
28020002 | 28 de fevereiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 190.157,24 |
28020002 | 28 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 190.157,24 |
30030001 | 30 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 167.286,96 |
30030001 | 30 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 167.286,96 |
28040005 | 28 de abril de 2020 | Pagamento | Realizado | 167.286,96 |
28040005 | 28 de abril de 2020 | Liquidação | Realizado | 167.286,96 |
21050007 | 21 de maio de 2020 | Liquidação | Realizado | 167.126,96 |
21050007 | 21 de maio de 2020 | Pagamento | Realizado | 167.126,96 |
23060009 | 23 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 164.045,20 |
23060006 | 23 de junho de 2020 | Liquidação | Realizado | 164.045,20 |