Prefeitura Municipal de Jaguaretama ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 15040014
- Data do pagamento 15/04/2024
- Valor 10.452,21 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 10.320,13 | 41502 | Banco do Brasil S.A. | JAGUARETAMA | 4514 | 0111589 |
Dados do empenho de número 02010164
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL - ENEL DI STRIBUIÇÃO CEA RÁ
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Atenção Básica à Saúde
- Projeto / Atividade: 2.020 - Manutenção da Atenção Primária
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO PRIMÁRIA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010164 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 40.000,00 |
| 01020022 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.501,62 |
| 09020320 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.501,62 |
| 01030029 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.532,42 |
| 20030113 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.532,42 |
| 01040085 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.452,21 |
| 15040014 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.452,21 |
| 02050016 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.513,75 |
| 07050020 | 7 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.513,75 |