Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	7.087,74	41905	Banco do Brasil S.A.	JAGUARETAMA	4514	90840

Dados do empenho de número 02010188

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: ENEL - ENEL DI STRIBUIÇÃO CEA RÁ
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 005 - Sec. Mun. infraest. Urb. e Serv. Público
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0021 - Gestão da Política de Infraestrutura Urbana e Serv. Públicos
Projeto / Atividade: 2.010 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Sec. Mun. Inf. Urb. e Serv. Público
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SERVIÇOS PUBLICOS.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010188	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	50.000,00
31010051	31 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	442,43
01020027	1 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	8.022,98
20020109	20 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	442,43
20020107	20 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	8.022,98
29020148	29 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	191,42
01030031	1 de março de 2024	Liquidação	Realizado	7.007,49
20030001	20 de março de 2024	Liquidação	Realizado	153,54
20030117	20 de março de 2024	Pagamento	Realizado	7.007,49
25030018	25 de março de 2024	Pagamento	Realizado	191,42
25030017	25 de março de 2024	Pagamento	Realizado	153,54
01040087	1 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	7.173,40
19040076	19 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	7.173,40
02050011	2 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	6.141,54
20050014	20 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	6.141,54

Prefeitura Municipal de Jaguaretama ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE