Prefeitura Municipal de Jaguaretama ( 02/01/2018 a 21/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 17040017
- Data do pagamento 17/04/2024
- Valor 23.076,63 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 22.798,08 | 41706 | Banco do Brasil S.A. | JAGUARETAMA | 4514 | 0112879 |
Dados do empenho de número 02010191
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL - ENEL DI STRIBUIÇÃO CEA RÁ
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 015 - Fundo de Desnv.do Ensino Básico -FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0014 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.084 - Manutenção das Ações da Educação Básica - Ensino Fundamental
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010191 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 80.000,00 |
| 01020030 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 18.270,16 |
| 20020127 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 18.270,16 |
| 01030028 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 19.350,72 |
| 20030124 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 19.350,72 |
| 01040084 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 23.076,63 |
| 17040017 | 17 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 23.076,63 |
| 02050012 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 19.302,49 |
| 20050002 | 20 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 19.302,49 |