Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	2.642,36	41911	Banco do Brasil S.A.	JAGUARETAMA	4514	89486

Dados do empenho de número 02010360

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: INSS - INSTITU TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de governo: 0010 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar
Projeto / Atividade: 2.023 - Manutenção do Atendimento da Atenção Esp ecializada
Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ATENÇÃO ESPECIALIZADA.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010360	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	20.000,00
31010183	31 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	4.424,02
20020076	20 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	4.424,02
29020195	29 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	4.709,34
20030094	20 de março de 2024	Pagamento	Realizado	4.709,34
28030137	28 de março de 2024	Liquidação	Realizado	519,15
28030136	28 de março de 2024	Liquidação	Realizado	4.003,00
19040155	19 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	519,15
19040153	19 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	4.003,00
30040220	30 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	4.500,12
20050088	20 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	4.500,12

Prefeitura Municipal de Jaguaretama ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - CE