Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	13.522,47	50801	Banco do Brasil S.A.	JAGUARETAMA	4514	0111589

Dados do empenho de número 01030073

Empenho feito em 01/03/2024
Tipo: Estimativo
Credor: ENEL - ENEL DI STRIBUIÇÃO CEA RÁ
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de governo: 0010 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar
Projeto / Atividade: 2.023 - Manutenção do Atendimento da Atenção Esp ecializada
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO ESPECIALIZADA, REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº02010165.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01030073	1 de março de 2024	Empenho	Realizado	50.000,00
11040008	11 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	8.140,24
12040028	12 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	8.140,24
19040005	19 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	12.794,66
19040024	19 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	12.794,66
02050018	2 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	3.983,72
06050024	6 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	13.805,64
07050023	7 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	3.983,72
08050001	8 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	13.805,64
29050007	29 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	8,60
03060007	3 de junho de 2024	Pagamento	Realizado	8,60
03060073	3 de junho de 2024	Liquidação	Realizado	4.655,19
04060032	4 de junho de 2024	Liquidação	Realizado	6.611,95

Prefeitura Municipal de Jaguaretama ( 02/01/2018 a 07/06/2024 ) - CE