Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Cheque	17.859,48	5129	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 1294	1294	158100

Dados do empenho de número 02010173

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
Projeto / Atividade: 2.013 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Tra nsporte e Mobil. Urbana
Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Secretaria de de Transporte e Mobilidade Urbana do Município

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010173	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	200.000,00
30010058	30 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	21.326,53
31010047	31 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	21.326,53
29020071	29 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	21.326,53
29020096	29 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	21.326,53
30030048	30 de março de 2024	Liquidação	Realizado	23.007,20
01040029	1 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	23.007,20
30040051	30 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	22.269,87
30040089	30 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	22.269,87

Prefeitura Municipal de Jaguaribara ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE