Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Cheque	30.432,96	5129	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 1294	1294	149594

Dados do empenho de número 02010205

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Secret do Trabalho e Assistência Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
Projeto / Atividade: 2.060 - Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria da Assistência Social - Sas
Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsidos, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município - SETAS

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010205	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	300.000,00
30010059	30 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	34.002,42
30010062	30 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.694,40
31010048	31 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	34.002,42
31010051	31 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	1.694,40
29020082	29 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	34.517,57
29020108	29 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	34.517,57
30030020	30 de março de 2024	Liquidação	Realizado	32.499,47
01040007	1 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	32.499,47
30040073	30 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	44.471,46
30040114	30 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	44.471,46

Prefeitura Municipal de Jaguaribara ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE