Prefeitura Municipal de Jaguaribara ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 31010046
- Data do pagamento 31/01/2024
- Valor 1.994,40 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 1.836,09 | 5129 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1294 | 1294 | 40150 |
Dados do empenho de número 02010218
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Administração e Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.091 - Gestão e Manut. das Atividades da Sec. de Administração e Finanças
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento da Secretaria de Administração e Finanças - SEAFI do Município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010218 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 20.000,00 |
| 30010057 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.994,40 |
| 31010046 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.994,40 |
| 29020065 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.688,80 |
| 29020090 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.688,80 |
| 30030017 | 30 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.688,80 |
| 01040023 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.688,80 |
| 30040069 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.305,80 |
| 30040110 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.305,80 |