Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Cheque	763,64	5129	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 1294	1294	111201

Dados do empenho de número 02010219

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Administração e Finanças
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
Projeto / Atividade: 2.091 - Gestão e Manut. das Atividades da Sec. de Administração e Finanças
Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento da Secretaria de Administração e Finanças - SEAFI do Município.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010219	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	500.000,00
30010055	30 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	45.627,77
30010048	30 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.412,00
31010044	31 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	45.627,77
31010036	31 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	1.412,00
29020064	29 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	1.412,00
29020088	29 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	44.894,39
29020089	29 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.412,00
29020063	29 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	44.894,39
30030016	30 de março de 2024	Liquidação	Realizado	46.734,98
01040022	1 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	46.734,98
30040067	30 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	39.374,33
30040108	30 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	39.374,33

Prefeitura Municipal de Jaguaribara ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE