Dados do pagamento de número 31010066
- Data do pagamento 31/01/2024
- Valor 9.190,13 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 8.140,78 | 5129 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1294 | 1294 | 131865 |
Dados do empenho de número 02010222
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.097 - Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo - SEINFRA
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010222 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 80.000,00 |
| 30010077 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.190,13 |
| 31010066 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.190,13 |
| 29020067 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.425,46 |
| 29020092 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.425,46 |
| 30030047 | 30 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 11.025,66 |
| 01040018 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 11.025,66 |
| 30040029 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.837,50 |
| 30040068 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.837,50 |