Dados do pagamento de número 31010067
- Data do pagamento 31/01/2024
- Valor 42.781,86 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 34.960,51 | 5129 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1294 | 1294 | 131865 |
Dados do empenho de número 02010223
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.097 - Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo - SEINFRA
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010223 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 400.000,00 |
| 30010078 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 42.781,86 |
| 31010067 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 42.781,86 |
| 29020068 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 33.560,40 |
| 29020093 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 33.560,40 |
| 30030046 | 30 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 31.196,67 |
| 01040017 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 31.196,67 |
| 30040028 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 39.101,64 |
| 30040067 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 39.101,64 |