Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	3,29	21085	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 1294	1294	149594

Dados do empenho de número 02010239

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: BANCO DO BRASI L S/A - AG. 1 294-7 - JAGUAR IBARA
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Secret do Trabalho e Assistência Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
Projeto / Atividade: 2.060 - Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria da Assistência Social - Sas
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, de interesse do setor financeiro da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município - SETAS.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010239	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	600,00
11010099	11 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	12,00
11010032	11 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	24,00
11010099	11 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	12,00
16010007	16 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	12,00
16010026	16 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	12,00
23010017	23 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	12,00
23010005	23 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	12,00
07020032	7 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	12,00
07020065	7 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	12,00
27030051	27 de março de 2024	Liquidação	Realizado	3,29
27030120	27 de março de 2024	Pagamento	Realizado	3,29

Prefeitura Municipal de Jaguaribara ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - CE