Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	7,17	692690	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 1294	1294	158100

Dados do empenho de número 02010242

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: BANCO DO BRASI L S/A - AG. 1 294-7 - JAGUAR IBARA
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
Projeto / Atividade: 2.013 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Tra nsporte e Mobil. Urbana
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, de interesse do setor financeiro da Secretaria de Mobilidade Urbana e Transporte do Município.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010242	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	600,00
15010024	15 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	12,00
15010034	15 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	12,00
21020059	21 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	4,83
21020030	21 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	4,83
22020067	22 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	7,17
22020027	22 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	7,17
26030045	26 de março de 2024	Pagamento	Realizado	0,44
26030081	26 de março de 2024	Liquidação	Realizado	0,44
27030054	27 de março de 2024	Liquidação	Realizado	11,56
27030123	27 de março de 2024	Pagamento	Realizado	11,56
24040051	24 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	12,00
24040077	24 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	12,00

Prefeitura Municipal de Jaguaribara ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE