Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Cheque	1.563,09	131638	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 1294	1294	159875

Dados do empenho de número 02010267

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Programa de governo: 0011 - Assistência Farmacêutica
Projeto / Atividade: 2.032 - Manutenção da Assistência Farmacêutica
Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento do Programa de Assistência Farmaceutica Básica, vinculado ao setor de saúde do Município.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010267	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	14.000,00
30010096	30 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.694,40
31010085	31 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	1.694,40
29020050	29 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	1.372,40
29020050	29 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	322,00
29020075	29 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.694,40
30030073	30 de março de 2024	Liquidação	Realizado	2.033,28
01040079	1 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	2.033,28
30040041	30 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	2.259,20
30040079	30 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	2.259,20

Prefeitura Municipal de Jaguaribara ( 02/01/2018 a 04/06/2024 ) - CE