Prefeitura Municipal de Jaguaribara ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 09020081
- Data do pagamento 09/02/2024
- Valor 82.357,57 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 82.357,57 | 8502 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1294 | 1294 | 40150 |
Dados do empenho de número 02010268
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: I.N.S.S.-INSTI TUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Administração e Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.091 - Gestão e Manut. das Atividades da Sec. de Administração e Finanças
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010268 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 180.000,00 |
| 19010024 | 19 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 71.064,43 |
| 19010025 | 19 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.332,96 |
| 30010016 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.332,96 |
| 30010015 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 71.064,43 |
| 09020081 | 9 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 82.357,57 |
| 09020080 | 9 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.598,02 |
| 09020081 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 82.357,57 |
| 09020045 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 11.562,88 |
| 09020080 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.598,02 |
| 09020045 | 9 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 11.562,88 |
| 29020049 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.064,00 |
| 29020023 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.064,00 |
| 01030012 | 1 de março de 2024 | Empenho | Anulado | 4.020,14 |