Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Cheque	2.017,80	8501	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 1294	1294	40150

Dados do empenho de número 02010270

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: I.N.S.S.-INSTI TUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Planejamento e Gestão
Função: 04 - Administração
Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento
Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
Projeto / Atividade: 2.103 - Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. Planej amento e Gestão
Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010270	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	40.000,00
30010018	30 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	2.017,80
30010112	30 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	2.017,80
09020051	9 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	5.103,00
09020103	9 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	2.413,35
09020103	9 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	2.413,35
09020051	9 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	5.103,00
08030030	8 de março de 2024	Liquidação	Realizado	3.313,35
08030071	8 de março de 2024	Pagamento	Realizado	3.313,35
10040129	10 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	3.428,33
10040054	10 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	3.428,33

Prefeitura Municipal de Jaguaribara ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE