Dados do pagamento de número 09020046
- Data do pagamento 09/02/2024
- Valor 8.741,88 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 8.741,88 | 8501 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1294 | 1294 | 40150 |
Dados do empenho de número 02010274
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: I.N.S.S.-INSTI TUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.097 - Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010274 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 60.000,00 |
| 30010022 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.070,24 |
| 30010115 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.070,24 |
| 09020116 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 30.481,12 |
| 09020102 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.647,31 |
| 09020046 | 9 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.741,88 |
| 09020116 | 9 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 30.481,12 |
| 09020046 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.741,88 |
| 09020102 | 9 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.647,31 |
| 08030031 | 8 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.965,36 |
| 08030072 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.965,36 |
| 10040128 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.517,19 |
| 10040053 | 10 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.517,19 |