Prefeitura Municipal de Jaguaribara ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 09020107
- Data do pagamento 09/02/2024
- Valor 5.050,90 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 3.602,74 | 8502 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1294 | 1294 | 40150 |
Dados do empenho de número 02010277
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: I.N.S.S.-INSTI TUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secret do Trabalho e Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.060 - Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria da Assistência Social - Sas
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010277 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 60.000,00 |
| 19010028 | 19 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.233,34 |
| 30010025 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.233,34 |
| 09020107 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.050,90 |
| 09020107 | 9 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.050,90 |
| 09020055 | 9 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.546,10 |
| 09020055 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.546,10 |
| 29020057 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 945,32 |
| 29020032 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 945,32 |
| 08030033 | 8 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.620,83 |
| 08030074 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.620,83 |
| 10040126 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.759,17 |
| 10040051 | 10 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.759,17 |