Prefeitura Municipal de Jaguaribara ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 18030040
- Data do pagamento 18/03/2024
- Valor 20.485,82 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Cheque | 18.018,36 | 31804 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1294 | 1294 | 161217 |
Dados do empenho de número 02010287
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: I.N.S.S.-INSTI TUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 365 - Educação Infantil
- Programa de governo: 0016 - Desenvolvimento da Educação Infantil
- Projeto / Atividade: 2.055 - Valorização do Profissionais da Educação do Ensino Infantil - Creches-FUNDEB 70%
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT
- Histórico: destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010287 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 300.000,00 |
19010040 | 19 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 15.508,25 |
30010037 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 15.508,25 |
09020060 | 9 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 45.903,74 |
09020040 | 9 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 17.924,02 |
09020084 | 9 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 20.171,17 |
09020040 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 15.932,46 |
09020040 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.991,56 |
09020084 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 20.171,17 |
09020060 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 45.903,74 |
18030040 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 20.485,82 |
18030050 | 18 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 20.485,82 |