Dados do pagamento de número 01040002
- Data do pagamento 01/04/2024
- Valor 5.602,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 5.602,00 | 193144 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1294 | 1294 | 159875 |
Dados do empenho de número 01030048
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.028 - Manut. das Atividades da Atenção Primári a à Saúde
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento dos Programas de Atenç~ão Básicas de Saude (PAB/PSF/SB/PACS/NASF etc), manutenção das Atividades da Atenção Básica - ATENÇÃO PRIMÁRIA, em Saúde do Município de Jaguaribara.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030048 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 500.000,00 |
| 30030089 | 30 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 16.261,45 |
| 30030088 | 30 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.311,70 |
| 30030087 | 30 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.241,46 |
| 30030063 | 30 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 19.983,31 |
| 30030062 | 30 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.997,50 |
| 30030058 | 30 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.602,00 |
| 30030057 | 30 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 53.388,13 |
| 30030055 | 30 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 116.792,90 |
| 01040002 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.602,00 |