Prefeitura Municipal de Jaguaribara ( 02/01/2018 a 10/05/2024 ) - CE
Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
- Programa: 0002 - Gestão e Manutenção
- Descrição: Disponibilizar Recursos Físicos e Humanos para Efetivação das Políticas Públicas Municipais e Oferta de Serviços à Sociedade, com Qualidade, Eficiência e Humanização.
- Valor para o ano de 2024: R$0,00
Valores do programa no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 582.840,00 | 1.234.469,55 | -651.629,55 | 1.033.762,98 | 831.087,59 |
Projeto atividade: Gestão e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito
Descrição: Gestão e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 53.027,00 | -53.027,00 | 73.652,45 | 65.555,68 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | 02010169 | destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, Subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Secretaria do Gabinete do Prefeito. | 13.245,33 |
| 29/02/2024 | 02010169 | destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, Subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Secretaria do Gabinete do Prefeito. | 20.500,00 |
| 29/02/2024 | 02010275 | destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil. | 218,23 |
| 06/03/2024 | 02010240 | o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, pertencentes a Unidade Gestora: Gabinete do Prefeito | 0,29 |
| 06/03/2024 | 26020013 | prestação de serviços de recuperação emergencial da caixa d água de concreto, bem como vedação e tratamento com produto impermeabilizante do prédio Sede da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, junto a Secretaria de Gabinete do Prefeito. | 2.850,00 |
| 07/03/2024 | 02010240 | o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, pertencentes a Unidade Gestora: Gabinete do Prefeito | 3,19 |
| 07/03/2024 | 02010240 | o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, pertencentes a Unidade Gestora: Gabinete do Prefeito | 11,71 |
| 07/03/2024 | 02010240 | o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, pertencentes a Unidade Gestora: Gabinete do Prefeito | 12,00 |
| 07/03/2024 | 02020026 | serviços de programação, atualização e revisão geral com adequaçoes de postagens das redes sociais oficiais da Prefeitura, com vislumbra ao atendimento da lei de transparência e de acesso a informação da Administração Pública, junto da Secretaria de Gabinete do Prefeito de Jaguaribara/CE. | 2.350,00 |
| 08/03/2024 | 02010240 | o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, pertencentes a Unidade Gestora: Gabinete do Prefeito | 8,81 |
| 08/03/2024 | 02010275 | destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil. | 6.560,79 |
| 26/03/2024 | 02010240 | o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, pertencentes a Unidade Gestora: Gabinete do Prefeito | 7,37 |
| 26/03/2024 | 02010169 | destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, Subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Secretaria do Gabinete do Prefeito. | 8.277,42 |
| 27/03/2024 | 02010240 | o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, pertencentes a Unidade Gestora: Gabinete do Prefeito | 4,63 |
| 27/03/2024 | 02010018 | aquisição de combustíveis para abstecimento da frota de veículos da Secretaria do Gabinete do Prefeito do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023031601-PE e contrato nº20240005. | 2.623,06 |
| 27/03/2024 | 02010018 | aquisição de combustíveis para abstecimento da frota de veículos da Secretaria do Gabinete do Prefeito do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023031601-PE e contrato nº20240005. | 4.355,85 |
| 27/03/2024 | 04030020 | aquisição de passagens aéreas com hospedagem na ponte Fortaleza/CE - Brasília/DF - Fortaleza/CE, destinadas ao Vice-Prefeito Municipal de Jaguaribara, Sr. José Nunes dos Santos Filho, para a XXV Marcha em Brasília em defesa dos municípios com hospedagem e café da manhã, com ida em 20 de maio de 2024 e volta em 23 de maio de 2024. | 4.527,00 |
Projeto atividade: Gestão e Manutenção das Atividades da Se c.da Controladoria e Ouvidoria Geral
Descrição: Gestão e Manutenção das Atividades da Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.947,42 | 11.579,08 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | 02010172 | destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento da Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município - COGM. | 10.612,00 |
| 08/03/2024 | 02010273 | destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil. | 955,08 |
| 26/03/2024 | 02010241 | o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, de interesse do setor financeiro da Secretaria da Controladoria e Ouvidoria geral do Municipio | 4,39 |
| 27/03/2024 | 02010241 | o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, de interesse do setor financeiro da Secretaria da Controladoria e Ouvidoria geral do Municipio | 7,61 |
Projeto atividade: Gestão e Manutenção da Secretaria de Tra nsporte e Mobil. Urbana
Descrição: Gestão e Manutenção da Secretaria de Transporte e Mobil. Urbana
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.240,00 | 1.570,00 | -330,00 | 23.531,17 | 23.531,17 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | 02010173 | destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Secretaria de de Transporte e Mobilidade Urbana do Município | 21.326,53 |
| 29/02/2024 | 02010272 | destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil. | 113,25 |
| 05/03/2024 | 26020001 | pagamento de 01 (uma) diária para Eliciane Alves Cortez, Célula de Apoio ao Trânsito, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE, no dia 27 de Fevereiro de 2024, com o objetivo de entrega e recebimentos de documentos no posto do Detran de Jaguaribara, conforme portaria nº005/24STMU de 26/02/2024. | 80,00 |
| 05/03/2024 | 26020002 | pagamento de 01 (uma) diária para Hermenegildo Bezerra Neto, Célula de Apoio ao Trânsito, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE, no dia 27 de Fevereiro de 2024, com o objetivo de entrega e recebimentos de documentos no posto do Detran de Jaguaribara, conforme portaria nº 004/24STMU de 26/02/2024. | 80,00 |
| 08/03/2024 | 02010272 | destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil. | 1.919,39 |
| 26/03/2024 | 02010242 | o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, de interesse do setor financeiro da Secretaria de Mobilidade Urbana e Transporte do Município. | 0,44 |
| 27/03/2024 | 02010242 | o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, de interesse do setor financeiro da Secretaria de Mobilidade Urbana e Transporte do Município. | 11,56 |
Projeto atividade: Gestão e Manutenção da Sec. Desenv. Econ , Turismo, Aquic. e Pesca
Descrição: Gestão e Manutenção da Sec. Desenv. Econ, Turismo, Aquic. e Pesca
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 52.400,00 | 104.088,67 | -51.688,67 | 89.112,03 | 64.628,20 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | 02010174 | destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento dos setores vinculados a Seceretaria do Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca - SDTAP. | 1.694,40 |
| 29/02/2024 | 02010174 | destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento dos setores vinculados a Seceretaria do Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca - SDTAP. | 1.694,40 |
| 29/02/2024 | 02010174 | destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento dos setores vinculados a Seceretaria do Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca - SDTAP. | 3.540,26 |
| 29/02/2024 | 02010175 | destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento dos setores vinculados a Seceretaria do Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca - SDTAP. | 4.424,00 |
| 29/02/2024 | 02010175 | destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento dos setores vinculados a Seceretaria do Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca - SDTAP. | 9.225,86 |
| 29/02/2024 | 02010175 | destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento dos setores vinculados a Seceretaria do Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca - SDTAP. | 17.711,33 |
| 29/02/2024 | 02010276 | destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil. | 629,13 |
| 01/03/2024 | 15010012 | seleção de uma organização de sociedade civil, que concorde com o valor a ser invstido pela prefeitura municipal de Jaguaribara para participar do programa Emprega Jovem, de acordo com o estabelecido na lei municipal N° 1.173/2023 de 08 de novembro de 2023, regulamentada através do decreto municipal N° 625/2023 de 10 novembro de 2023, conforme chamamento público N° 13110001/2023 e contrato N° 20240072. | -15.000,00 |
| 01/03/2024 | 01030012 | seleção de uma organização de sociedade civil, que concorde com o valor a ser invstido pela prefeitura municipal de Jaguaribara para participar do programa Emprega Jovem, de acordo com o estabelecido na lei municipal N° 1.173/2023 de 08 de novembro de 2023, regulamentada através do decreto municipal N° 625/2023 de 10 novembro de 2023, conforme chamamento público N° 13110001/2023 e contrato N° 20240072. (OBS - RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 15010012, DE 15/01/2024, DOC.DE CAIXA Nº 07020023, AONDE FORA | 15.000,00 |
| 05/03/2024 | 02010237 | o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de contas na manutenção de contas correntes, extratos bancários, lançamentos e folha de pagamento, de interesse da Secretaria de Desenvolcimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca - SDETAP, do Município. | 12,00 |
| 08/03/2024 | 02010276 | destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil. | 2.787,00 |
| 08/03/2024 | 01030012 | seleção de uma organização de sociedade civil, que concorde com o valor a ser invstido pela prefeitura municipal de Jaguaribara para participar do programa Emprega Jovem, de acordo com o estabelecido na lei municipal N° 1.173/2023 de 08 de novembro de 2023, regulamentada através do decreto municipal N° 625/2023 de 10 novembro de 2023, conforme chamamento público N° 13110001/2023 e contrato N° 20240072. (OBS - RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 15010012, DE 15/01/2024, DOC.DE CAIXA Nº 07020023, AONDE FORA | 15.000,00 |
| 11/03/2024 | 06030002 | pagamento de 01 (uma) diária para Lívia Israela Barreto da Silva , no cargo de Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Aquicultura e Pesca, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 07 de março de 2024, afim de participar de encontro Mulheres do Agro do Vale do Jaguaribe Promovido pelo Senar, Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 013/24SDTAP de 06/03/2024. | 150,00 |
| 14/03/2024 | 02010237 | o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de contas na manutenção de contas correntes, extratos bancários, lançamentos e folha de pagamento, de interesse da Secretaria de Desenvolcimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca - SDETAP, do Município. | 12,00 |
| 20/03/2024 | 07030007 | prestação de serviço de roço e limpeza geral em áreas abertas de prédios de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca no minicípio de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N° 2024022602-DE e contrato N° 20240250. | 7.735,82 |
| 21/03/2024 | 02010237 | o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de contas na manutenção de contas correntes, extratos bancários, lançamentos e folha de pagamento, de interesse da Secretaria de Desenvolcimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca - SDETAP, do Município. | 12,00 |
Projeto atividade: Apoio ao Funcionamento do Centro Vocacio nal Tecnologico - CVT
Descrição: Apoio ao Funcionamento do Centro Vocacional Tecnologico - CVT
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 77.000,00 | 107.000,00 | -30.000,00 | 2.841,41 | 3.058,45 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 06/03/2024 | 09020002 | serviço de digitação, impressão e encadernação de 50 (cinquenta) exemplares de apostilas para o treinamento do Programa Emprega Jovem, realizada, realizada nos dias 15, 16 e 19 de fevereiro de 2024, no Centro Vocacional Tecnológico, promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca do município. | 2.600,00 |
| 07/03/2024 | 02010095 | serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, do Centro Vocacional Tecnológico - CVT, do Município de Jaguaribara/CE. | 216,40 |
| 22/03/2024 | 02010095 | serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, do Centro Vocacional Tecnológico - CVT, do Município de Jaguaribara/CE. | 242,05 |
Projeto atividade: Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza
Descrição: Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.481,73 | 27.882,06 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | 02010176 | destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculado a Secretaria de Saúde do Município. | 4.600,64 |
| 29/02/2024 | 02010177 | destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculado a Secretaria de Saúde do Município. | 16.097,02 |
| 05/03/2024 | 02010027 | o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Felipe Oliveira Rodrigues, matrícula nº 0005761 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018, de 06/08/20 | 50,00 |
| 06/03/2024 | 02010026 | o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Ana Celia Gonçalves Enoque, matrícula nº0000279 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores | 50,00 |
| 07/03/2024 | 02010088 | serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, para Manutenção e Funcionamento da Casa de Apoio de Fortaleza do municipio de Jaguaribara. | 533,83 |
| 07/03/2024 | 02010052 | contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos visando suprir as necessidades da Casa de Apoio em Fortaleza, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023012701-PE e 1° aditivo ao contrato nº20230187. | 6.000,00 |
| 11/03/2024 | 02010026 | o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Ana Celia Gonçalves Enoque, matrícula nº0000279 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores | 50,00 |
| 11/03/2024 | 02010027 | o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Felipe Oliveira Rodrigues, matrícula nº 0005761 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018, de 06/08/20 | 50,00 |
| 18/03/2024 | 02010026 | o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Ana Celia Gonçalves Enoque, matrícula nº0000279 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores | 50,00 |
| 18/03/2024 | 02010027 | o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Felipe Oliveira Rodrigues, matrícula nº 0005761 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018, de 06/08/20 | 50,00 |
| 22/03/2024 | 02010088 | serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, para Manutenção e Funcionamento da Casa de Apoio de Fortaleza do municipio de Jaguaribara. | 350,57 |
Projeto atividade: Gestão e Manutenção das Atividades Admin istrativa do Fundo Municipal de Saúde
Descrição: Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa do Fundo Municipal de Saúde
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 437.800,00 | 562.946,92 | -125.146,92 | 188.833,89 | 155.572,77 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | 02010179 | destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Gestão do Fundo Municipal de Saúde através da Secretaria de Saúde do Município. | 14.833,33 |
| 29/02/2024 | 02010178 | destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Gestão do Fundo Municipal de Saúde através da Secretaria de Saúde do Município. | 18.394,40 |
| 29/02/2024 | 02010179 | destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Gestão do Fundo Municipal de Saúde através da Secretaria de Saúde do Município. | 29.565,12 |
| 29/02/2024 | 01020050 | destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil. | 2.643,12 |
| 01/03/2024 | 02010054 | locação de veículo para atender as necessidades da Secretaria de Saude do município de Jaguaribara/CE, conforme tomada de preços N° 2021121401-TP e 2° aditivo ao contrato n° 20220191. | 5.000,00 |
| 06/03/2024 | 02010047 | contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos visando suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023012701-PE e 1° aditivo ao contrato nº20230188. | 13.100,00 |
| 07/03/2024 | 02010234 | o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, de interesse do setor financeiro da Secretaria de Saúde do Município - F.M.S. | 12,00 |
| 07/03/2024 | 02010085 | serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, para o Funcionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU do municipio de Jaguaribara. | 218,10 |
| 08/03/2024 | 01030057 | destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil. | 60.509,90 |
| 26/03/2024 | 02010234 | o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, de interesse do setor financeiro da Secretaria de Saúde do Município - F.M.S. | 1,49 |
| 27/03/2024 | 02010234 | o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, de interesse do setor financeiro da Secretaria de Saúde do Município - F.M.S. | 10,51 |
| 27/03/2024 | 02010234 | o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, de interesse do setor financeiro da Secretaria de Saúde do Município - F.M.S. | 12,00 |
| 27/03/2024 | 02010050 | contratação de serviços de assessoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira, para manter e gerir a Secretaria de Saúde do Município de Jaguaribara/CE. Conforme Tomada de Preço nº2019022601-TP e 9º aditivo ao Contrato nº20190217. | 8.522,80 |
| 27/03/2024 | 02010051 | contratação de serviços de assessoria e acompanhamento de convênios, elaboração de prestação de contas de convênios e programas com os Governos Estadual e Federal para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme tomada de preços nº2019031101-TP e 8º aditivo ao contrato nº20190224. | 2.750,00 |
Projeto atividade: Gestão e Manutenção do Fundo Municipal d e Educação-FME
Descrição: Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Educação-FME
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | -38.800,00 | 243.918,40 | -282.718,40 | 97.398,67 | 91.837,54 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | 02010190 | destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados na Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Educação através daSecretaria de Educação do Município. | 1.929,73 |
| 29/02/2024 | 02010189 | destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados na Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Educação através daSecretaria de Educação do Município. | 2.214,72 |
| 29/02/2024 | 02010190 | destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados na Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Educação através daSecretaria de Educação do Município. | 13.886,42 |
| 29/02/2024 | 02010284 | destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil. | 557,79 |
| 01/03/2024 | 02010233 | o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, de interesse do setor financeiro da Secretaria de Educação do municipio,na gestão do Fundo Municipal de Educação | 12,00 |
| 01/03/2024 | 02010103 | contratação de serviços de assessoria e consultoria na área de licitação e acompanhamento de contratos, junto a Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Jaguaribara/CE, conforme tomada de preços nº2021121401-TP e 2° aditivo ao contrato nº20220193. | 5.000,00 |
| 04/03/2024 | 02010233 | o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, de interesse do setor financeiro da Secretaria de Educação do municipio,na gestão do Fundo Municipal de Educação | 12,00 |
| 04/03/2024 | 02010233 | o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, de interesse do setor financeiro da Secretaria de Educação do municipio,na gestão do Fundo Municipal de Educação | 12,00 |
| 04/03/2024 | 02010233 | o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, de interesse do setor financeiro da Secretaria de Educação do municipio,na gestão do Fundo Municipal de Educação | 12,00 |
| 04/03/2024 | 02010233 | o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, de interesse do setor financeiro da Secretaria de Educação do municipio,na gestão do Fundo Municipal de Educação | 12,00 |
| 04/03/2024 | 02010233 | o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, de interesse do setor financeiro da Secretaria de Educação do municipio,na gestão do Fundo Municipal de Educação | 12,00 |
| 05/03/2024 | 02010233 | o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, de interesse do setor financeiro da Secretaria de Educação do municipio,na gestão do Fundo Municipal de Educação | 12,00 |
| 05/03/2024 | 02010233 | o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, de interesse do setor financeiro da Secretaria de Educação do municipio,na gestão do Fundo Municipal de Educação | 12,00 |
| 05/03/2024 | 07020002 | aquisição de material gráfico para suprir as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023021501-PE e contrato nº20240181. | 16.593,57 |
| 06/03/2024 | 02010233 | o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, de interesse do setor financeiro da Secretaria de Educação do municipio,na gestão do Fundo Municipal de Educação | 12,00 |
| 08/03/2024 | 02010284 | destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil. | 2.346,81 |
| 11/03/2024 | 04030006 | pagamento de 01 (uma) diária para Francisco Isac da Silva, Coordenador de Inspeção Escolar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE, no dia 05 de Março de 2024, Para participar do momento de orientação sobre a Politica de Educação Tempo Integral, que será realizado no Auditório da Secretaria de Educação de Jaguaribe, Jaguaribe/CE. Conforme portaria nº 075/24FME de 04/03/2024. | 80,00 |
| 13/03/2024 | 06030004 | prestação de serviços de encadernação A4, plastificação A4, cópias e reprodução de documentos - xerox colorida e preto/branco, destinado a manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2024022301-DE e contrato nº20240247. | 1.320,90 |
| 13/03/2024 | 06030003 | prestação de serviços de encadernação A4, plastificação A4, cópias e reprodução de documentos - xerox colorida e preto/branco, destinado a manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2024022301-DE e contrato nº20240247. | 6.877,90 |
| 14/03/2024 | 02010062 | locação de veículos para Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação do Município de Jaguaribara/CE. Conforme Pregão Nº2019100901-PP e 6º aditivo ao Contrato Nº20190505. | 4.122,00 |
| 18/03/2024 | 02010233 | o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, de interesse do setor financeiro da Secretaria de Educação do municipio,na gestão do Fundo Municipal de Educação | 12,00 |
| 18/03/2024 | 02010233 | o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, de interesse do setor financeiro da Secretaria de Educação do municipio,na gestão do Fundo Municipal de Educação | 12,00 |
| 18/03/2024 | 12010009 | serviço de hospedagem e alimentação no dia 22/01/2024, para 1 palestrante e 1 assessora, que ministrará palestra no dia 23/01/2024, para os professores da rede municipal de Jaguaribara, contemplando o cronograma da Jornada Pedagógica 2024, ofertada pela Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE. | 172,00 |
| 18/03/2024 | 12010010 | serviço de hospedagem e alimentação no dia 25/01/2024, para 1 palestrante e 2 assessores, que ministrará palestra/show no dia 26/01/2024, para os professores da rede municipal de Jaguaribara, contemplando o cronograma da Jornada Pedagógica 2024, ofertada pela Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE. | 462,00 |
| 18/03/2024 | 19020001 | aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023020101PE e contrato N° 20240207. | 1.491,95 |
| 18/03/2024 | 22010003 | aquisição de gás liquefeito de petróleo para atender as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023061401PE e contrato N° 20240081. | 672,00 |
| 18/03/2024 | 12010008 | serviço de aluguel de som mecânico a ser utilizado no encerramento da Jornada Pedagógica 2024, que acontecerá no dia 26/01/2024, com os professores da rede municipal de Jaguaribara. | 400,00 |
| 18/03/2024 | 04030018 | prestação de serviços de consultoria operacional na elaboração, especificações e acompanhamento de elaboração de projeto elétrico completo com disponibilidade de software compatível para execução do objeto, junto a Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE. | 3.800,00 |
| 18/03/2024 | 19020002 | aquisição de material de limpeza, copa e cozinha e produtos de higienização, visando suprir as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023030601PE e contrato N° 20240202. | 2.274,50 |
| 20/03/2024 | 02010070 | o pagamento de consumo de Energia Elétrica, destinadas a Manutenção da Secretaria de Educação do municipio de Jaguaribara/CE. | 1.600,35 |
| 21/03/2024 | 02010063 | contratação de serviços de assessoria e consultoria na área de recursos humanos, folha de pagamento e outros serviços relacionados ao setor junto a Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE, conforme tomada de preços nº2020120701-TP e 3º aditivo ao contrato nº20210025. | 1.300,00 |
| 21/03/2024 | 12030004 | prestação de serviços de locação de cadeiras, mesas de plástico e decoração de ambiente, destinados ao amparo de realização de reuniões e eventos externos, junto a Secretara de Educação de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2024022302-DE e contrato nº20240257. | 1.779,50 |
| 26/03/2024 | 02010233 | o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, de interesse do setor financeiro da Secretaria de Educação do municipio,na gestão do Fundo Municipal de Educação | 12,00 |
| 27/03/2024 | 02010233 | o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, de interesse do setor financeiro da Secretaria de Educação do municipio,na gestão do Fundo Municipal de Educação | 12,00 |
| 27/03/2024 | 02010104 | contratação de serviços de assessoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira, para manter e gerir a Secretaria de Educação do Município de Jaguaribara/CE. Conforme Tomada de Preço nº2019022601-TP e 9º aditivo ao Contrato nº20190218. | 9.178,40 |
| 27/03/2024 | 02010019 | aquisição de combustíveis para abstecimento da frota de veículos da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023031601-PE e contrato nº20240002. | 2.102,72 |
| 27/03/2024 | 02010019 | aquisição de combustíveis para abstecimento da frota de veículos da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023031601-PE e contrato nº20240002. | 8.618,28 |
| 27/03/2024 | 02010064 | contratação de serviços de assessoria e companhamento de convênios, elaboração de prestação de contas de convênios e programas com os Governos Estadual e Federal para suprir as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme tomada de preços nº2019031101-TP e 8º aditivo ao contrato nº20190223. | 2.900,00 |
Projeto atividade: Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria da Assistência Social - Sas
Descrição: Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria da Assistência Social - Sas
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 8.909,80 | -8.909,80 | 67.266,34 | 57.808,92 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | 02010204 | destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsidos, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município - SETAS | 1.612,00 |
| 29/02/2024 | 02010205 | destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsidos, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município - SETAS | 34.517,57 |
| 29/02/2024 | 02010277 | destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil. | 945,32 |
| 01/03/2024 | 02010045 | contratação de serviços de assessoria e consultoria na área de licitação e acompanhamento de contratos, junto a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Jaguaribara/CE, conforme tomada de preços nº2021121401-TP e 2° aditivo contrato nº20220192. | 4.500,00 |
| 05/03/2024 | 29020007 | pagamento de 01 (uma) diária para Kamila Queiros Rodrigues, Diretora do Setor de Proteção Social Especial do SUAS, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 01 de março de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar do lançamento do protocolo de escuta especializada, local do evento, av. Gen. Afonso Albuquerque Lima, 130, Cambeba, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 144/24SETAS de 29/02/2024. | 80,00 |
| 05/03/2024 | 21020018 | pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Alto Santo/CE no dia 21 de Fevereiro de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 127/24SETAS de 21/02/2024. | 50,00 |
| 05/03/2024 | 01030002 | pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 01 de Março de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 148/24SETAS de 01/03/2024. | 50,00 |
| 05/03/2024 | 29020005 | pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 29 de Fevereiro de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 143/24SETAS de 29/02/2024. | 50,00 |
| 05/03/2024 | 27020005 | pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Alto Santo/CE no dia 27 de Fevereiro de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 136/24SETAS de 27/02/2024. | 50,00 |
| 05/03/2024 | 26020005 | pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 26 de Fevereiro de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 132/24SETAS de 26/02/2024. | 50,00 |
| 08/03/2024 | 02010277 | destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil. | 4.620,83 |
| 11/03/2024 | 28020009 | pagamento de 01 (uma) diária para Ana Maria de Oliveira Aquino Neta, Diretora de Serviço e Benefícios Socioassistenciais/Psicóloga, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 29 de Fevereiro de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar da assinatura do termo de adesão ao programa Ceará por elas, local do evento: Museu da Imagem e do Som Chico, Av. Barão de Studart, 410, Meireles, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 140/24SETAS de 28/02/2024. | 80,00 |
| 11/03/2024 | 28020010 | pagamento de 01 (uma) diária para Flavia Almeida de Lima Maia, Secretaria do Trabalho e Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 29 de Fevereiro de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar da assinatura do termo de adesão ao programa Ceará por elas, local do evento: Museu da Imagem e do Som Chico, Av. Barão de Studart, 410, Meireles, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 139/24SETAS de 28/02/2024. | 150,00 |
| 11/03/2024 | 04030005 | pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 04 de Março de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 151/24SETAS de 04/03/2024. | 50,00 |
| 15/03/2024 | 08030004 | pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 08 de Março de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 160/24SETAS de 08/03/2024. | 50,00 |
| 15/03/2024 | 07030003 | pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 07 de Março de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 157/24SETAS de 07/03/2024. | 50,00 |
| 15/03/2024 | 05030004 | pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 05 de Março de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 154/24SETAS de 05/03/2024. | 50,00 |
| 18/03/2024 | 11030005 | pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 11 de Março de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 165/24SETAS de 11/03/2024. | 50,00 |
| 18/03/2024 | 12030003 | pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 12 de Março de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 169/24SETAS de 12/03/2024. | 50,00 |
| 20/03/2024 | 11030006 | contribuição anual com entidade associativa oficial - Colegiado dos Gestores Municipais de Assistência Social (COEGEMAS) que tem como fundamento legal o Art.3°, inciso IX, da Lei N° 13.019, de 31 de julho de 2014, com suas alterações posteriores, bem como a Instrução Normativa N 01, de 01/02/1999 do Tesouro Nacional destinado a Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social - SETAS do município de Jaguaribara/CE. | 305,00 |
| 20/03/2024 | 02010073 | serviços prestados no consumo de Energia Eletrica, para Manter as Atividades e Gestão da Secretaria de Assistência Social deste município. | 3.000,11 |
| 27/03/2024 | 02010239 | o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, de interesse do setor financeiro da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município - SETAS. | 3,29 |
| 27/03/2024 | 02010049 | contratação de serviços de assessoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira, para manter e gerir a Secretaria de Assistência Social do Município de Jaguaribara/CE. Conforme Tomada de Preço nº2019022601-TP e 9º aditivo ao Contrato nº20190216. | 5.244,80 |
| 27/03/2024 | 02010057 | contratação de serviços de assessoria e acompanhamento de convênios, elaboração de prestação de contas de convênios e programas com os Governos Estadual e Federal para suprir as necessidades da Secretaria de Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme tomada de preços nº2019031101-TP e 8º aditivo ao contrato nº20190222. | 2.200,00 |
Projeto atividade: Gestão e Manutenção Adm. da Sec. de Cult ura, Desporto e Juventude
Descrição: Gestão e Manutenção Adm. da Sec. de Cultura, Desporto e Juventude
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.460,36 | 28.365,16 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | 02010214 | destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento de Cultura, Esporte e Juventude - SCDJ | 25.409,60 |
| 29/02/2024 | 02010279 | destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil. | 348,76 |
| 08/03/2024 | 02010279 | destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil. | 2.364,80 |
| 11/03/2024 | 26020017 | pagamento de 01 (uma) diária para Antônia Guiomar Rodrigues da Fonseca, Auxiliar Administrativo, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE, no dia 27 de Fevereiro de 2024, a fim de se deslocar em viagem para os Municípios de Jaguaretama, Solonópoles, Iracema, Jaguaribe e Alto Santo, com a finalidade de entregar os convites da festa de emancipação do Município de Jaguaribara, Jaguaretama/CE, conforme portaria nº 011/24SCDJ de 26/02/2024. | 80,00 |
| 11/03/2024 | 26020018 | pagamento de 01 (uma) diária para Francisca Mariane Alves de Souza, Secretária Municipal de Cultura, Desporto e Juventude, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE, no dia 27 de Fevereiro de 2024, a fim de se deslocar em viagem para os Municípios de Jaguaretama, Solonópoles, Iracema, Jaguaribe e Alto Santo, com a finalidade de entregar os convites da festa de emancipação do Município de Jaguaribara, Jaguaretama/CE, conforme portaria nº 009/24SCDJ de 26/02/2024. | 150,00 |
| 26/03/2024 | 02010238 | o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, de interesse do setor financeiro da Secretaria da Cultura, Desporto e Juventude | 12,00 |
Projeto atividade: Gestão e Manut. das Atividades da Sec. de Administração e Finanças
Descrição: Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. Planej. Administração e Finanças
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 51.300,00 | 62.583,94 | -11.283,94 | 114.001,95 | 81.382,58 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | 02010219 | destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento da Secretaria de Administração e Finanças - SEAFI do Município. | 1.412,00 |
| 29/02/2024 | 02010218 | destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento da Secretaria de Administração e Finanças - SEAFI do Município. | 3.688,80 |
| 29/02/2024 | 02010219 | destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento da Secretaria de Administração e Finanças - SEAFI do Município. | 44.894,39 |
| 29/02/2024 | 02010268 | destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil. | 1.064,00 |
| 01/03/2024 | 02010058 | contratação de serviços de assessoria e consultoria na área de licitação e acompanhamento de contratos, junto a Secretaria de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Jaguaribara/CE, conforme tomada de preços nº2021121401-TP e 2° aditivo ao contrato nº20220194. | 4.500,00 |
| 07/03/2024 | 02010093 | serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, da Rede Municipal de Ensino em Tempo Integral, do municipio de Jaguaribara/CE. | 591,07 |
| 08/03/2024 | 02010162 | o pagamento da contribuição financeira para a entidade em apreço, que visa assegurar a representação institucional do município de Jaguaribara, nas esferas administrativas do estado do Ceará e da União, na articulação, mobilização, Integrar colegiados, desenvolvendo ações e atividades em defesa de políticas, programas e ações em favor dos direitos desta municipalidade, conforme autorização contida na LEI MUNICIPAL Nº 954/2017, DE 25 DE ABRIL DE 2017. | 1.380,00 |
| 08/03/2024 | 01020051 | o pagamento da contribuição financeira para a entidade em apreço, que visa assegurar a representação institucional do município de Jaguaribara, nas esferas administrativas do estado do Ceará e da União, na articulação, mobilização, Integrando colegiados, desenvolvendo ações e atividades em defesa de políticas, programas e ações em favor dos direitos desta municipalidade, conforme autorização contida na LEI MUNICIPAL Nº 954/2017, DE 25 DE ABRIL DE 2017. | 964,00 |
| 08/03/2024 | 01030056 | destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil. | 4.813,18 |
| 20/03/2024 | 02010074 | o pagamento de consumo de Energia Eletrica, destinadas a Manutenção da Secretaria de Adminstração e Finanças deste municipio. | 2.856,02 |
| 21/03/2024 | 02010044 | contratação de serviços de assessoria e consultoria na área de recursos humanos, folha de pagamento e outros serviços relacionados ao setor junto a Secretaria de Administração e Finanças de Jaguaribara/CE, conforme tomada de preços nº2020120701-TP e 3º aditivo ao contrato nº20210023. | 1.300,00 |
| 22/03/2024 | 02010093 | serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, da Rede Municipal de Ensino em Tempo Integral, do municipio de Jaguaribara/CE. | 605,04 |
| 27/03/2024 | 02010121 | contratação de serviços de assessoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira, para manter e gerir a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Jaguaribara/CE. Conforme Tomada de Preço nº2019022601-TP e 9º aditivo ao Contrato nº20190215. | 11.014,08 |
| 27/03/2024 | 02010059 | contratação de serviços de assessoria e acompanhamento de convênios, elaboração de prestação de contas de convênios e programas com os Governos Estadual e Federal para suprir as necessidades da Secretaria de Administração e Finanças do município de Jaguaribara/CE, conforme tomada de preços nº2019031101-TP e 8º aditivo ao contrato nº20190225. | 2.300,00 |
Projeto atividade: Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo
Descrição: Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Sec.de Infraestrtura e Urbanismo
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 29.357,00 | -29.357,00 | 153.492,53 | 92.672,36 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | 02010222 | destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo - SEINFRA | 9.425,46 |
| 29/02/2024 | 02010223 | destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo - SEINFRA | 33.560,40 |
| 06/03/2024 | 02010236 | o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, de interesse do setor financeiro da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo - SEINFRA. | 2,70 |
| 06/03/2024 | 26020014 | prestação de serviços de recuperação emergencial da calha de concreto, bem como vedação e tratamento com produto impermeabilizante e saída de água pluvial do telhado geral do prédio Sede da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, junto a Secretaria de Gabinete do Prefeito. | 3.500,00 |
| 07/03/2024 | 02010236 | o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, de interesse do setor financeiro da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo - SEINFRA. | 9,30 |
| 08/03/2024 | 02010274 | destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil. | 3.965,36 |
| 08/03/2024 | 02010016 | aquisição de combustíveis para abstecimento da frota de veículos da Secretaria do Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023031601-PE e contrato nº20240006. | 28.286,54 |
| 15/03/2024 | 02010236 | o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, de interesse do setor financeiro da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo - SEINFRA. | 9,50 |
| 15/03/2024 | 04030017 | serviços de manutenção elétrica externa com substtuição de cabamento e conectores e demais itens inclusos visando a manutenção do cemitério municipal parque da saudade, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo de Jaguaribara/CE. | 2.780,00 |
| 15/03/2024 | 04030016 | serviço de manutenção elétrica externa com substituição de cabeamento e conectores e demais itens inclusos visando a manutenção da praça Francisco Alysson Barbosa, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbaniso de Jaguaribara/CE. | 3.180,00 |
| 18/03/2024 | 02010236 | o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, de interesse do setor financeiro da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo - SEINFRA. | 2,50 |
| 21/03/2024 | 02010236 | o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, de interesse do setor financeiro da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo - SEINFRA. | 12,00 |
| 22/03/2024 | 02010236 | o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, de interesse do setor financeiro da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo - SEINFRA. | 12,00 |
| 22/03/2024 | 11030014 | serviços de manutenção elétrica externa com substituição de cabeamento e conectoes e demais itens inclusos visando a manutenção da rotatória principal no centro, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo de Jaguaribara/CE. | 3.500,00 |
| 22/03/2024 | 11030013 | serviços de manutenção elétrica externa com substituição de cabeamento e conectoes e demais itens inclusos visando a manutenção da praça TRISTÃO GONÇALVES, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo de Jaguaribara/CE. | 4.000,00 |
| 26/03/2024 | 02010236 | o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, de interesse do setor financeiro da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo - SEINFRA. | 12,00 |
| 27/03/2024 | 09010003 | contratação de empresa especializada em prestação de serviços de borracharia em veículos automotivos para atender a demanda da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023011701PE e contrato N° 20240032. | 414,60 |
Projeto atividade: Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. Planej amento e Gestão
Descrição: Gestão e administração da Secretaria de Planejamento de Gestão - SEPLAG
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.900,00 | 29.147,00 | -27.247,00 | 47.541,18 | 46.449,18 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | 02010224 | destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento da Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG do Município. | 4.000,00 |
| 29/02/2024 | 02010224 | destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento da Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG do Município. | 34.092,52 |
| 08/03/2024 | 02010270 | destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil. | 3.313,35 |
| 26/03/2024 | 02010244 | o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, de interesse do setor financeiro da Prefeitura - Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG. | 1,31 |
| 26/03/2024 | 04030024 | serviço de taxa de inscrição para XXV Marcha em Brasilia, para o senhor Secretario de Planejamento e Gestão Geovane da Silva Alves, junto da Secretaria de Planejamento e Gestão de Jaguaribara/CE. | 500,00 |
| 27/03/2024 | 02010244 | o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, de interesse do setor financeiro da Prefeitura - Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG. | 4,31 |
| 27/03/2024 | 02010244 | o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, de interesse do setor financeiro da Prefeitura - Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG. | 10,69 |
| 27/03/2024 | 04030021 | aquisição de passagens aéreas com hospedagem na ponte Fortaleza/CE - Brasília/DF - Fortaleza/CE, destinadas ao senhor secretario de Planejamento e Gestão Geovane da Silva Alves, para a XXV Marcha em Brasília em defesa dos municípios com hospedagem e café da manhã, com ida em 20 de maio de 2024 e volta em 23 de maio de 2024. | 4.527,00 |
Projeto atividade: Gestão e Manut. das Ativ. Adm.da Sec. de Agricultura,Meio Ambiente e Rec.Hídrico
Descrição: Gestão e manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 31.920,82 | -31.920,82 | 73.201,85 | 80.764,44 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | 02010225 | destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidricos - SAMARH. | 3.276,26 |
| 29/02/2024 | 02010226 | destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidricos - SAMARH. | 21.274,41 |
| 01/03/2024 | 02010150 | contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023060101-PE e 1º aditivo ao contrato nº20230440. | 9.000,00 |
| 06/03/2024 | 16020017 | serviços de manutenção preventiva e corretiva de Hardware, formatação instalação de programas office, e instalação e configuração de rede de computadores, vinculados a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Rec. Hídricos do município de Jaguaribara. | 2.340,00 |
| 08/03/2024 | 02010269 | destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil. | 2.394,41 |
| 08/03/2024 | 02010017 | aquisição de combustíveis para abstecimento da frota de veículos da Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023031601-PE e contrato nº20240007. | 16.403,91 |
| 12/03/2024 | 11030017 | o pagamento da taxa de licença ambiental Nº202462030123724, CÓDIGO/ DESCRIÇÃO PRODUTO E SERVIÇO: 62007- PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE ATOS DIVERSOS, Número Documento da SEMACE: 294066-REQ. SOLICITAÇÃO.referente a pavimentação do calçamento, junto a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Jaguaribara/CE. | 114,99 |
| 12/03/2024 | 11030016 | o pagamento da taxa de licença ambiental Nº2024622030127398, CÓDIGO/ DESCRIÇÃO PRODUTO E SERVIÇO: 62007- PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE ATOS DIVERSOS, Número Documento da SEMACE: 294066-REQ. CONCESSÃ. referente a pavimentação do calçamento, junto a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Jaguaribara/CE. | 114,99 |
| 12/03/2024 | 11030015 | o pagamento da taxa de licença ambiental Nº202462033487450, CÓDIGO/ DESCRIÇÃO PRODUTO E SERVIÇO: 62010- LICENÇAS, Número Documento da SEMACE: 294066-REQ. Atividade:26.080. Letra A. Distãncia: 226.00km. referente a pavimentação do calçamento, junto a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Jaguaribara/CE. | 765,84 |
| 21/03/2024 | 02010245 | o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, de interesse do setor financeiro da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Município - SEMARH. | 12,00 |
| 21/03/2024 | 04030015 | prestação de serviço de buffet (refeições completas e lanches) para o Seminário de Conscientização e Bem Estar Animal da Campanha de Cosncientização de Proteção Animal para aplicação da Lei Municipal Animal Não É Coisa , junto a Secretaria de Agricultura, Meio AMbinete e Recursos Hídricos de Jaguaribara/CE. | 4.250,00 |
| 27/03/2024 | 02010245 | o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, de interesse do setor financeiro da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Município - SEMARH. | 0,95 |
| 27/03/2024 | 09010002 | contratação de empresa especializada em prestação de serviços de borracharia em veículos automotivos para atender a demanda da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023011701PE e contrato N° 20240031. | 715,80 |
| 27/03/2024 | 01020015 | aquisição de combustíveis para abstecimento da frota de veículos da Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023031601-PE e contrato nº20240007. Para complementação de empenho nº02010017. | 20.100,88 |