Receitas
Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor |
Registro | Histórico | Valor (R$) |
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09/05/2024 | 124.02 | RENDIMENTOS NO MERCADO FINANCEIRO | XX.X43.708/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE JAGU ARIBE |
Realizado | Valor referente a devolução do resultado das aplicações no mercado financeiro dos recursos depositados em conta provenientes do repasse do duodécimo da Câmara Municipal RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 - 04/2024. | 1.662,99 |
09/05/2024 | 124.02 | RENDIMENTOS NO MERCADO FINANCEIRO | XX.X43.708/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE JAGU ARIBE |
Realizado | Valor referente a devolução do resultado das aplicações no mercado financeiro dos recursos depositados em conta provenientes do repasse do duodécimo da Câmara Municipal RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 - 04/2024. | 4.911,49 |
14/05/2024 | 124.02 | I.S.S.Q.N. | XX.X43.708/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL - DEV. DE I.S.S.Q.N. |
Realizado | Valor referente ao pagamento da devolução do I.S.S.Q.N. retido nos pagamentos efetuados pela Câmara Municipal, que ora se restitue ao Erário Público Municipal, relativo ao MÊS: 05/2024. | 8,46 |
15/05/2024 | 124.02 | I.N.S.S. - FOPAG | XX.X79.036/0049-XX I.N.S.S. - INS TITUTO NACIONA L DE SEGURO SO CIAL - MTPS |
Realizado | REF. AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA / SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO, DARF R.F.B. C.P. SEGURADO - I.N.S.S.-FOPAG (e-SOCIAL) - CÓDIGO DE ARRECADAÇÃO: 1062 / 1082, COMPETÊNCIA: 04/2024 - ABRIL DE 2024. | 22.919,59 |
20/05/2024 | 112.01 | EMPREST. CONSIG. - CAIXA / C.E.F. | XX.X60.305/0749-XX CAIXA ECONOMIC A FEDERAL - F. G.T.S. - G.R.E . |
Realizado | Valor referente ao repasse do PAGAMENTO ANTECIPADO das parcelas de EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO - CEF, o qual será retido no pagamento da FOPAG dos Vereadores e Servidores da Câmara Municipal, que ora se devolve nesta data para o seu órgão de origem, REFERENTE AO MÊS: 05/2024 - MAIO DE 2024. | 28.463,36 |
21/05/2024 | 124.02 | I.S.S.Q.N. | XX.X43.708/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL - DEV. DE I.S.S.Q.N. |
Realizado | Valor referente ao pagamento da devolução do I.S.S.Q.N. retido nos pagamentos efetuados pela Câmara Municipal, que ora se restitue ao Erário Público Municipal, relativo ao MÊS: 05/2024. | 46,00 |
21/05/2024 | 124.02 | I.S.S.Q.N. | XX.X43.708/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL - DEV. DE I.S.S.Q.N. |
Realizado | Valor referente ao pagamento da devolução do I.S.S.Q.N. retido nos pagamentos efetuados pela Câmara Municipal, que ora se restitue ao Erário Público Municipal, relativo ao MÊS: 05/2024. | 420,00 |
24/05/2024 | 124.02 | I.R.R.F. | XX.X43.708/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL - DEV. DE I.R.R.F. |
Realizado | Valor referente ao pagamento da devolução de I.R.R.F. (IR retidos na fonte), IRRF-Outros Rendimentos, descontados nos pagamentos de responsabilidade desta Unidade Gestora, e efetuados a fornecedores e/ou prestadores de serviços, que ora se restitui nesta data devolvendo ao Erário Público, para a Prefeitura Municipal, através de despesa-extra (transferência) para à UNIDADE GESTORA de Origem, cuja retenção vem atender ao que determina as Instruções Normativas da RFB nº 1.234/2012 e 2.145/2023. | 88,90 |
27/05/2024 | 124.02 | I.R.R.F. | XX.X43.708/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL - DEV. DE I.R.R.F. |
Realizado | Valor referente ao pagamento da devolução do I.R.R.F. retido nos pagamentos efetuados pela Câmara Municipal, que ora se restitue ao Erário Público Municipal, relativo ao pagamento da FOLHA DO MÊS: MAIO DE 2024 - 05/2024. | 16.713,20 |
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