Prefeitura Municipal de Jardim ( 02/01/2018 a 24/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 25030019
- Data do pagamento 25/03/2024
- Valor 1.302,88 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.302,88 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB JARDIM | 2208 | 62413 |
Dados do empenho de número 02010174
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERA L - SRF
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0001 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.067 - Coord. e Manutencao Administrativa da Secretaria de Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: referente a garantia de pagamento da contribuição para formação do patrimônio do servidor público - PASEP, durante o corrente exercicio financeiro.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010174 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 80.000,00 |
| 31010026 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.941,70 |
| 23020041 | 23 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.941,70 |
| 22030006 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.584,09 |
| 25030018 | 25 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.584,09 |
| 22040002 | 22 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 11.260,23 |