Prefeitura Municipal de Jardim ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10050114
- Data do pagamento 10/05/2024
- Valor 196.889,29 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 146.074,31 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB JARDIM | 2208 | 79936 |
Dados do empenho de número 02010193
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOPAG - SECRET ARIA DE SAÚDE - ADM.
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0001 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.067 - Coord. e Manutencao Administrativa da Secretaria de Saude
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADM. DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010193 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.800.000,00 |
| 30010060 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 144.522,13 |
| 30010062 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 88.717,62 |
| 01020012 | 1 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 88.717,62 |
| 01020009 | 1 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 144.522,13 |
| 29020063 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 88.866,68 |
| 29020061 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 158.747,57 |
| 04030015 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 158.747,57 |
| 04030017 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 88.866,68 |
| 29030039 | 29 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 105.224,25 |
| 29030040 | 29 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 177.683,97 |
| 01040048 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 105.224,25 |
| 05040027 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 177.683,97 |
| 30040063 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 92.477,18 |
| 30040064 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 196.889,29 |
| 10050111 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 92.477,18 |
| 10050114 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 196.889,29 |