Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara ( 02/01/2018 a 25/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 07050014
- Data do pagamento 07/05/2024
- Valor 871,38 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 871,38 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2851 | 9238X |
Dados do empenho de número 02010067
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL - COMPANH IA ENERGETICA DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0010 - Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manut. das Atividades da Atenção Secundá ria em Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência de convênio - Estado/Saúde
- Histórico: TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010067 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 80.000,00 |
| 02010011 | 2 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.058,29 |
| 02020010 | 2 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.207,04 |
| 15020042 | 15 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.058,29 |
| 29020037 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.207,04 |
| 01030022 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.231,93 |
| 01040040 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 871,38 |
| 05040036 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.231,93 |
| 02050021 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 969,61 |
| 07050014 | 7 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 871,38 |