Prefeitura Municipal de Madalena ( 02/01/2018 a 31/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 03040004
- Data do pagamento 03/04/2024
- Valor 2.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.000,00 | 15905 | Banco do Brasil S.A. | AG.MADALENA | 3959 | 39519 |
| N/A | Débito | 2.000,00 | 15905 | Banco do Brasil S.A. | AG.MADALENA | 3959 | 75736 |
| N/A | Débito | 6.311,12 | 15905 | Banco do Brasil S.A. | AG.MADALENA | 3959 | 8462X |
Dados do empenho de número 26020002
- Empenho feito em 26/02/2024
- Tipo: Global
- Credor: ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQU ITA ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '1212012023-PMM'
- Unidade orçamentária: 004 - Secretaria Municipal de Adm. e Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0402 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.006 - Manutençao da Secretaria de Administraçao e Finanças
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da Secretaria de Administração e Finanças de Madalena/CE. Conforme Termo de Contrato Nº 0202.11/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26020002 | 26 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 11.311,12 |
| 06030003 | 6 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 11.311,12 |
| 11030050 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.311,12 |
| 03040004 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.000,00 |
| 10040006 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.000,00 |