Prefeitura Municipal de Madalena ( 02/01/2018 a 10/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 28030098
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 14.633,27 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 12.684,56 | 14283 | Banco do Brasil S.A. | AG.MADALENA | 3959 | 89087 |
Dados do empenho de número 02010230
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - AÇÃO SO CIAL - COMISSI ONADOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Munic. da Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0807 - Assitencia Social Geral
- Projeto / Atividade: 2.035 - Manutenção da Secretaria de Assistencia Social
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: vencimentos e vantagens de todo pessoal comissionado, lotado junto a Secretaria Municipal de Assistência Social no corrente exercício financeiro.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010230 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 90.000,00 |
| 29010058 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 14.633,27 |
| 30010125 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 14.633,27 |
| 28020038 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 14.633,27 |
| 29020073 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 14.633,27 |
| 27030078 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 14.633,27 |
| 27030096 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 28.502,67 |
| 28030098 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 14.633,27 |