Receitas
Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor |
Registro | Histórico | Valor (R$) |
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05/01/2018 | 124.02 | PENSÃO ALIMENTICIA | XX.X84.851/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO |
Realizado | Referente a pensão alimentícia da folha de pagamento da Licença Aposentadoria, competência dezembro/2017. | 4.988,37 |
05/01/2018 | 112.01 | SALÁRIO FAMÍLIA | XX.X84.851/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO |
Realizado | Referente a salário família do Setor Administrativo, competência dezembro/2017. | 217,49 |
05/01/2018 | 112.01 | SALÁRIO MATERNIDADE | XX.X84.851/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO |
Realizado | Referente a salário maternidade do Setor Administrativo, competência dezembro/2017. | 1.250,00 |
10/01/2018 | 124.02 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | XX.X00.000/2460-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Realizado | Referente a repasse de Consignado para o Banco do Brasil, competência dezembro/2017. | 61.405,48 |
10/01/2018 | 124.02 | EMPRESTIMO BIC | XX.X50.604/0001-XX CHINA CONSTRUC TION BANK (BRA SIL) BANCO MUL TIPLO S/A |
Realizado | Referente a repasse de Consignado para a China Construction Bank Banco, competência dezembro/2017. | 6.004,19 |
10/01/2018 | 124.02 | EMPRESTIMO CEF | XX.X60.305/1961-XX CAIXA ECONOMIC A FEDERAL |
Realizado | Referente a repasse de Consignado para a Caixa Econômica Federal, competência dezembro/2017. | 35.262,99 |
10/01/2018 | 124.02 | PENSÃO ALIMENTICIA | XX.X84.851/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO |
Realizado | Referente a pensão alimentícia da folha de pagamento de Auxílio Doença, competência dezembro/2017. | 937,00 |
10/01/2018 | 124.02 | PENSÃO ALIMENTICIA | XX.X84.851/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO |
Realizado | Referente a pensão alimentícia da folha de pagamento de Auxílio Doença RPPS III, competência dezembro/2017. | 2.229,21 |
17/01/2018 | 124.02 | INSS - inst. nac. seg. social | XX.X79.036/0042-XX INSS-INSTITUTO NAC.PREV.SOCI AL |
Realizado | INSS referente a competência 12/2017. | 6.730,38 |
17/01/2018 | 124.02 | REGIME PROPRIO PREVIDENCIARIO-RPPS | XX.X43.447/0001-XX REGIME PROPRIO DE PREVIDENCI A SOCIAL DO MU NICIPIO - RPPS |
Realizado | Referente a RPPS descontado da folha de pagamento do Plano Financeiro, competência dezembro/2017. | 5.389,36 |
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