Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	670,85	177938	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0758	0758	177938

Dados do empenho de número 03010033

Empenho feito em 03/01/2022
Tipo: Estimativo
Credor: ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Sec.de Infraestrutura e Segurança Públic
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0004 - Gestão Democrática e Efetiva
Projeto / Atividade: 2.016 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
Histórico: fornecimento de energia elétrica, destinado ao funcionamento da Secretaria de Infraestrutura e Seguança Pública neste município.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
03010033	3 de janeiro de 2022	Empenho	Realizado	20.000,00
07010006	7 de janeiro de 2022	Liquidação	Realizado	4.479,63
10010082	10 de janeiro de 2022	Liquidação	Realizado	670,85
12010013	12 de janeiro de 2022	Liquidação	Realizado	3.755,19
24010016	24 de janeiro de 2022	Pagamento	Realizado	4.479,63
07020015	7 de fevereiro de 2022	Liquidação	Realizado	3.353,72
18020115	18 de fevereiro de 2022	Pagamento	Realizado	3.353,72
18020114	18 de fevereiro de 2022	Pagamento	Realizado	3.755,19
21020001	21 de fevereiro de 2022	Pagamento	Realizado	670,85
04030036	4 de março de 2022	Liquidação	Realizado	3.234,05
04040010	4 de abril de 2022	Liquidação	Realizado	3.942,31
25040032	25 de abril de 2022	Pagamento	Realizado	3.234,05
25040040	25 de abril de 2022	Pagamento	Realizado	3.942,31
01110221	1 de novembro de 2022	Empenho	Anulado	564,25

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