Prefeitura Municipal de Mombaça ( 02/01/2018 a 10/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 17030003
- Data do pagamento 17/03/2022
- Valor 22.117,20 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 22.117,20 | 169544 | Banco do Brasil S.A. | MOMBAÇA 7587 | 7587 | 169544 |
Dados do empenho de número 03010036
- Empenho feito em 03/01/2022
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0004 - Gestão Democrática e Efetiva
- Projeto / Atividade: 2.056 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: fornecimento de energia elétrica, destinados aos imóveis vinculados a Secretaria de Assistência Social deste município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03010036 | 3 de janeiro de 2022 | Empenho | Realizado | 100.000,00 |
| 07010005 | 7 de janeiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 23.544,61 |
| 27010018 | 27 de janeiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 23.544,61 |
| 07020017 | 7 de fevereiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 19.725,15 |
| 21020006 | 21 de fevereiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 19.725,15 |
| 04030039 | 4 de março de 2022 | Liquidação | Realizado | 22.117,20 |
| 17030003 | 17 de março de 2022 | Pagamento | Realizado | 22.117,20 |
| 04040009 | 4 de abril de 2022 | Liquidação | Realizado | 22.371,51 |
| 22040015 | 22 de abril de 2022 | Pagamento | Realizado | 22.371,51 |
| 01110206 | 1 de novembro de 2022 | Empenho | Anulado | 12.241,53 |