Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	15.154,00	177938	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0758	0758	177938

Dados do empenho de número 03010049

Empenho feito em 03/01/2022
Tipo: Estimativo
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO S EGURO SOCIAL
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0004 - Gestão Democrática e Efetiva
Projeto / Atividade: 2.006 - Pessoal e Encagos vinculados ao Gabinete do Prefeito
Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
Histórico: contribuição previdenciária-patronal de servidores efetivos/comissionados vinculados ao Gabinete do Prefeito neste município, junto ao INSS.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
03010049	3 de janeiro de 2022	Empenho	Realizado	100.000,00
31010216	31 de janeiro de 2022	Liquidação	Realizado	13.405,46
18020037	18 de fevereiro de 2022	Pagamento	Realizado	13.405,46
28020171	28 de fevereiro de 2022	Liquidação	Realizado	13.405,46
18030052	18 de março de 2022	Pagamento	Realizado	13.405,46
31030132	31 de março de 2022	Liquidação	Realizado	15.210,47
20040038	20 de abril de 2022	Pagamento	Realizado	15.210,47
29040186	29 de abril de 2022	Liquidação	Realizado	15.210,47
20050039	20 de maio de 2022	Pagamento	Realizado	15.210,47
31050038	31 de maio de 2022	Liquidação	Realizado	15.309,91
20060016	20 de junho de 2022	Pagamento	Realizado	15.309,91
30060145	30 de junho de 2022	Liquidação	Realizado	13.889,15
01070034	1 de julho de 2022	Empenho	Anulado	13.569,08
20070021	20 de julho de 2022	Pagamento	Realizado	13.889,15

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