Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	14.984,01	177938	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0758	0758	177938

Dados do empenho de número 03010052

Empenho feito em 03/01/2022
Tipo: Estimativo
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO S EGURO SOCIAL
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Adiministracao
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0004 - Gestão Democrática e Efetiva
Projeto / Atividade: 2.011 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração
Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
Histórico: contribuição previdenciária-patronal de servidores efetivos/comissionados vinculados a Secretaria de Administração neste município, junto ao INSS.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
03010052	3 de janeiro de 2022	Empenho	Realizado	100.000,00
31010217	31 de janeiro de 2022	Liquidação	Realizado	15.266,36
18020036	18 de fevereiro de 2022	Pagamento	Realizado	15.266,36
28020172	28 de fevereiro de 2022	Liquidação	Realizado	15.266,36
18030055	18 de março de 2022	Pagamento	Realizado	15.266,36
31030133	31 de março de 2022	Liquidação	Realizado	16.157,97
20040039	20 de abril de 2022	Pagamento	Realizado	16.157,97
29040188	29 de abril de 2022	Liquidação	Realizado	16.729,35
20050043	20 de maio de 2022	Pagamento	Realizado	16.729,35
31050039	31 de maio de 2022	Liquidação	Realizado	17.574,50
20060017	20 de junho de 2022	Pagamento	Realizado	17.574,50
30060146	30 de junho de 2022	Liquidação	Realizado	17.732,53
01070035	1 de julho de 2022	Empenho	Anulado	1.272,93
20070022	20 de julho de 2022	Pagamento	Realizado	17.732,53

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