Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	16.466,59	177938	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0758	0758	177938

Dados do empenho de número 03010056

Empenho feito em 03/01/2022
Tipo: Estimativo
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO S EGURO SOCIAL
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Sec.de Infraestrutura e Segurança Públic
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0004 - Gestão Democrática e Efetiva
Projeto / Atividade: 2.016 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura
Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
Histórico: contribuição previdenciária-patronal de servidores temporários vinculados a Secretaria de Infreestrutura e Segurança Pública neste município, junto ao INSS.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
03010056	3 de janeiro de 2022	Empenho	Realizado	100.000,00
31010224	31 de janeiro de 2022	Liquidação	Realizado	15.263,94
18020056	18 de fevereiro de 2022	Pagamento	Realizado	15.263,94
28020179	28 de fevereiro de 2022	Liquidação	Realizado	17.878,34
18030069	18 de março de 2022	Pagamento	Realizado	17.878,34
31030140	31 de março de 2022	Liquidação	Realizado	17.697,28
20040090	20 de abril de 2022	Pagamento	Realizado	17.697,28
29040193	29 de abril de 2022	Liquidação	Realizado	17.645,83
20050052	20 de maio de 2022	Pagamento	Realizado	17.645,83
31050046	31 de maio de 2022	Liquidação	Realizado	17.815,41
01060041	1 de junho de 2022	Empenho	Anulado	13.699,20
20060024	20 de junho de 2022	Pagamento	Realizado	17.815,41

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