Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	3.561,50	177938	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0758	0758	177938

Dados do empenho de número 03010062

Empenho feito em 03/01/2022
Tipo: Estimativo
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO S EGURO SOCIAL
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 012 - Secretaria de Obras
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0004 - Gestão Democrática e Efetiva
Projeto / Atividade: 2.053 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
Histórico: contribuição previdenciária-patronal dos servidores efetivo/comissionados, vinculados a Secretaria de Obras neste município, junto ao INSS.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
03010062	3 de janeiro de 2022	Empenho	Realizado	20.000,00
20010042	20 de janeiro de 2022	Pagamento	Realizado	138,36
20010026	20 de janeiro de 2022	Liquidação	Realizado	138,36
31010222	31 de janeiro de 2022	Liquidação	Realizado	3.674,44
18020032	18 de fevereiro de 2022	Pagamento	Realizado	3.674,44
28020177	28 de fevereiro de 2022	Liquidação	Realizado	3.674,44
18030067	18 de março de 2022	Pagamento	Realizado	3.674,44
31030138	31 de março de 2022	Liquidação	Realizado	3.674,44
20040093	20 de abril de 2022	Pagamento	Realizado	3.674,44
29040185	29 de abril de 2022	Liquidação	Realizado	3.985,08
20050038	20 de maio de 2022	Pagamento	Realizado	3.985,08
31050044	31 de maio de 2022	Liquidação	Realizado	4.002,03
01060026	1 de junho de 2022	Empenho	Anulado	851,21
20060022	20 de junho de 2022	Pagamento	Realizado	4.002,03

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