Prefeitura Municipal de Mombaça ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 22090003
- Data do pagamento 22/09/2022
- Valor 9.137,05 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 9.137,05 | 137480 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0758 | 0758 | 137480 |
Dados do empenho de número 01040007
- Empenho feito em 01/04/2022
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0004 - Gestão Democrática e Efetiva
- Projeto / Atividade: 2.025 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: fornecimento de energia elétrica, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.(reforço ao empenho 03010043).
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
01040007 | 1 de abril de 2022 | Empenho | Realizado | 100.000,00 |
04040016 | 4 de abril de 2022 | Liquidação | Realizado | 11.444,40 |
22040018 | 22 de abril de 2022 | Pagamento | Realizado | 11.444,40 |
05050019 | 5 de maio de 2022 | Liquidação | Realizado | 10.536,31 |
20050064 | 20 de maio de 2022 | Pagamento | Realizado | 10.536,31 |
08060028 | 8 de junho de 2022 | Liquidação | Realizado | 9.692,47 |
29060013 | 29 de junho de 2022 | Pagamento | Realizado | 9.692,47 |
06070036 | 6 de julho de 2022 | Liquidação | Realizado | 11.038,03 |
21070014 | 21 de julho de 2022 | Pagamento | Realizado | 11.038,03 |
04080020 | 4 de agosto de 2022 | Liquidação | Realizado | 9.680,21 |
17080009 | 17 de agosto de 2022 | Pagamento | Realizado | 9.680,21 |
06090025 | 6 de setembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 9.137,05 |
22090003 | 22 de setembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 9.137,05 |
05100024 | 5 de outubro de 2022 | Liquidação | Realizado | 10.495,85 |
20100072 | 20 de outubro de 2022 | Pagamento | Realizado | 10.495,85 |
01110087 | 1 de novembro de 2022 | Empenho | Anulado | 2.901,39 |
07110022 | 7 de novembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 13.203,16 |
21110001 | 21 de novembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 13.203,16 |
02120025 | 2 de dezembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 11.871,13 |
19120007 | 19 de dezembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 11.871,13 |