Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	9.355,40	177938	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0758	0758	177938

Dados do empenho de número 03050078

Empenho feito em 03/05/2022
Tipo: Estimativo
Credor: ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Sec.de Infraestrutura e Segurança Públic
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0004 - Gestão Democrática e Efetiva
Projeto / Atividade: 2.016 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
Histórico: fornecimento de energia elétrica, destinado ao funcionamento da Secretaria de Infraestrutura e Seguança Pública neste município. (reforço ao empenho 03010033).

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
03050078	3 de maio de 2022	Empenho	Realizado	50.000,00
05050021	5 de maio de 2022	Liquidação	Realizado	4.473,47
20050075	20 de maio de 2022	Pagamento	Realizado	4.473,47
08060024	8 de junho de 2022	Liquidação	Realizado	5.296,74
21060002	21 de junho de 2022	Pagamento	Realizado	5.296,74
01080147	1 de agosto de 2022	Liquidação	Realizado	6.699,03
04080013	4 de agosto de 2022	Liquidação	Realizado	6.386,48
17080003	17 de agosto de 2022	Pagamento	Realizado	6.386,48
06090023	6 de setembro de 2022	Liquidação	Realizado	9.355,40
14090083	14 de setembro de 2022	Pagamento	Realizado	6.699,03
21090011	21 de setembro de 2022	Pagamento	Realizado	9.355,40
05100034	5 de outubro de 2022	Liquidação	Realizado	10.666,88
18110058	18 de novembro de 2022	Pagamento	Realizado	10.666,88
01120058	1 de dezembro de 2022	Empenho	Anulado	7.122,00

Prefeitura Municipal de Mombaça ( 02/01/2018 a 21/05/2024 ) - CE