Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	34.366,23	177938	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0758	0758	177938

Dados do empenho de número 03050283

Empenho feito em 03/05/2022
Tipo: Estimativo
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO S EGURO SOCIAL
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Sec.de Infraestrutura e Segurança Públic
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0004 - Gestão Democrática e Efetiva
Projeto / Atividade: 2.016 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura
Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
Histórico: obrigações patronais junto ao INSS, sobre as folhas de pagamento dos profissionais efetivos/comissionados vinculados a Secretaria de Infrestrutura e Segurança Pública neste município. (reforço ao empenho Nº03050283)

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
03050283	3 de maio de 2022	Empenho	Realizado	130.000,00
31050047	31 de maio de 2022	Liquidação	Realizado	31.658,20
20060025	20 de junho de 2022	Pagamento	Realizado	31.658,20
30060135	30 de junho de 2022	Liquidação	Realizado	1.100,00
30060150	30 de junho de 2022	Liquidação	Realizado	34.874,46
20070047	20 de julho de 2022	Pagamento	Realizado	1.100,00
20070030	20 de julho de 2022	Pagamento	Realizado	34.874,46
29070185	29 de julho de 2022	Liquidação	Realizado	35.424,13
01080023	1 de agosto de 2022	Empenho	Anulado	26.943,21
19080048	19 de agosto de 2022	Pagamento	Realizado	35.424,13

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