Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	19.721,35	169544	Banco do Brasil S.A.	MOMBAÇA 7587	7587	169544

Dados do empenho de número 03050284

Empenho feito em 03/05/2022
Tipo: Estimativo
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO S EGURO SOCIAL
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Assistência Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0004 - Gestão Democrática e Efetiva
Projeto / Atividade: 2.056 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social
Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
Histórico: obrigações patronais junto ao INSS, sobre a folha de pagamento dos profissionais efetivos/comissionados vinculados a Secretaria de Assistência Social neste município. (reforço ao empenho Nº03010102)

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
03050284	3 de maio de 2022	Empenho	Realizado	100.000,00
31050048	31 de maio de 2022	Liquidação	Realizado	20.807,07
20060011	20 de junho de 2022	Pagamento	Realizado	20.807,07
30060155	30 de junho de 2022	Liquidação	Realizado	20.624,87
20070056	20 de julho de 2022	Pagamento	Realizado	20.624,87
29070186	29 de julho de 2022	Liquidação	Realizado	21.550,72
19080011	19 de agosto de 2022	Pagamento	Realizado	21.550,72
31080047	31 de agosto de 2022	Liquidação	Realizado	21.388,18
01090048	1 de setembro de 2022	Empenho	Anulado	15.629,16
20090012	20 de setembro de 2022	Pagamento	Realizado	21.388,18

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