Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	11.613,35	137480	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0758	0758	137480

Dados do empenho de número 03050285

Empenho feito em 03/05/2022
Tipo: Estimativo
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO S EGURO SOCIAL
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0004 - Gestão Democrática e Efetiva
Projeto / Atividade: 2.025 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: obrigações patronais junto ao INSS, sobre a folha de pagamento dos profissionais efetivos/comissionados vinculados a Secretaria de Saúde neste município. (reforço ao empenho Nº03010066)

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
03050285	3 de maio de 2022	Empenho	Realizado	50.000,00
31050059	31 de maio de 2022	Liquidação	Realizado	11.839,23
20060005	20 de junho de 2022	Pagamento	Realizado	11.839,23
30060196	30 de junho de 2022	Liquidação	Realizado	583,44
30060158	30 de junho de 2022	Liquidação	Realizado	10.984,52
20070045	20 de julho de 2022	Pagamento	Realizado	583,44
20070028	20 de julho de 2022	Pagamento	Realizado	10.984,52
29070207	29 de julho de 2022	Liquidação	Realizado	11.593,90
19080030	19 de agosto de 2022	Pagamento	Realizado	11.593,90
31080050	31 de agosto de 2022	Liquidação	Realizado	11.203,02
01090053	1 de setembro de 2022	Empenho	Anulado	3.795,89
20090003	20 de setembro de 2022	Pagamento	Realizado	11.203,02

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