Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	3.658,29	177938	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0758	0758	177938

Dados do empenho de número 01090260

Empenho feito em 01/09/2022
Tipo: Estimativo
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO S EGURO SOCIAL
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria M.de Planejamento e Gestão
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0002 - Comunicação e Transparência Pública
Projeto / Atividade: 2.070 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
Histórico: obrigações patronais junto ao INSS, sobre a folha de pagamento dos profissionais efetivos/comissionados vinculados a Secretaria de Planejamento e Gestão neste município.(reforço ao empenho Nº21060005)

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01090260	1 de setembro de 2022	Empenho	Realizado	15.000,00
30090160	30 de setembro de 2022	Liquidação	Realizado	3.658,29
20100037	20 de outubro de 2022	Pagamento	Realizado	3.658,29
31100100	31 de outubro de 2022	Liquidação	Realizado	3.658,29
18110083	18 de novembro de 2022	Pagamento	Realizado	3.658,29
30110185	30 de novembro de 2022	Liquidação	Realizado	3.658,29
01120098	1 de dezembro de 2022	Empenho	Anulado	1.182,47
15120052	15 de dezembro de 2022	Liquidação	Realizado	834,37
20120019	20 de dezembro de 2022	Pagamento	Realizado	3.658,29
20120063	20 de dezembro de 2022	Pagamento	Realizado	834,37
27120129	27 de dezembro de 2022	Liquidação	Realizado	2.008,29

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