Prefeitura Municipal de Mombaça ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 12030065
- Data do pagamento 12/03/2024
- Valor 2.398,01 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.398,01 | 137480 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0758 | 0758 | 137480 |
Dados do empenho de número 01020174
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0004 - Gestão Democrática e Efetiva
- Projeto / Atividade: 2.023 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: fornecimento de energia elétrica, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. (reforço ao empenho 02010028).
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020174 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 30.000,00 |
| 21020004 | 21 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.398,01 |
| 01030029 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 12.574,81 |
| 12030065 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.398,01 |
| 20030017 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 12.574,81 |
| 21030042 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.410,76 |
| 01040030 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 11.170,80 |
| 01040002 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Anulado | 1.445,62 |
| 19040003 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 11.170,80 |