Prefeitura Municipal de Mombaça ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 28030083
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 906,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 906,00 | 6240147 | Caixa Econômica Federal | ACOPIARA | 3838 | 6240147 |
Dados do empenho de número 01020216
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0009 - Saúde Perto do Cidadão
- Projeto / Atividade: 2.028 - Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Antonina Aderaldo Castelo
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: outros adicionais dos profissionais efetivo/comissionado, vinculados ao Hospital M.A.A.C., neste município, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde. (reforço ao empenho nº02010254).
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020216 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 17.000,00 |
| 29020100 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 796,00 |
| 29020180 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.216,48 |
| 29020178 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.499,50 |
| 29020175 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 796,00 |
| 29020100 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.216,48 |
| 29020100 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.499,50 |
| 28030083 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 906,00 |
| 28030185 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 906,00 |
| 28030184 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.470,90 |
| 28030083 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.470,90 |
| 28030083 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.216,48 |
| 28030186 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.216,48 |
| 01040018 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Anulado | 38,64 |
| 30040082 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 856,00 |
| 30040123 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 856,00 |