Prefeitura Municipal de Ocara ( 02/01/2018 a 14/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 25040010
- Data do pagamento 25/04/2024
- Valor 281,93 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 281,93 | 42501 | Banco do Brasil S.A. | AGENCIA OCARA | 4657 | 110604 |
Dados do empenho de número 02010019
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: COMPANHIA ENER GETICA DO CEAR A - ENEL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0020 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.106 - Manutenção e Funcionamento do serviço socio assitenciais PSB.
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: consumo de energia eletrica para os prédios onde funciona os Centros de Referência Especializada de Assistência Social - CREAS, junto ao Fundo Municipal de Assistência Social deste municipio, do execício financeiro de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010019 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 5.000,00 |
| 04010004 | 4 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 144,55 |
| 05010001 | 5 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 205,84 |
| 05020041 | 5 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 246,49 |
| 06020014 | 6 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 205,84 |
| 15020126 | 15 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 144,55 |
| 04030012 | 4 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 272,78 |
| 11030065 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 246,49 |
| 03040039 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 281,93 |
| 10040029 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 272,78 |
| 25040010 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 281,93 |