PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 22040017
- Data do pagamento 22/04/2024
- Valor 10.613,40 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 9.702,93 | 57 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1105 | 1105 | 133620 |
Dados do empenho de número 31010053
- Empenho feito em 31/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Proteção Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0054 - Manutenção dos Serviços Municipais
- Projeto / Atividade: 2.073 - Secretaria Municipal de Proteção Social - SMPS
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS/ CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PACAJUS/ CE.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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31010053 | 31 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 500.000,00 |
29020080 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 94.984,91 |
29020049 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 94.984,91 |
28030052 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 102.206,74 |
28030008 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 102.206,74 |
28030039 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.613,40 |
22040017 | 22 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.613,40 |
29040019 | 29 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 113.714,20 |
30040075 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 113.714,20 |
28050010 | 28 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 157.241,38 |