Prefeitura Municipal de Pacujá ( 03/01/2022 a 17/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10040037
- Data do pagamento 10/04/2024
- Valor 2.263,63 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.263,63 | 7766 | Banco do Brasil S.A. | BB PACUJA | 4381 | 75248 |
Dados do empenho de número 01030138
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL - EMPRESA DE ENERGIA EL ÉTRICA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. de Administração e Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0052 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.010 - Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: serviços de fornecimento de energia elétrica para consumo nos prédios lotados e/ou a disposição da Secretaria de Administração e Finanças do Município de Pacujá/CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030138 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 100.000,00 |
| 10040007 | 10 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 15.498,80 |
| 19040002 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 15.498,80 |
| 10050008 | 10 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 14.508,08 |
| 10050007 | 10 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 20.692,36 |