Prefeitura Municipal de Paramoti ( 02/01/2018 a 30/12/2020 ) - CE
Dados do pagamento de número 02010004
- Data do pagamento 02/01/2020
- Valor 1.318,68 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 1.318,68 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1035 | 1035 | 383228 |
Dados do empenho de número 02010076
- Empenho feito em 02/01/2020
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO S EGURO SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0013 - Assistência social a população
- Projeto / Atividade: 2.060 - Primeira Infancia no SUAS/Criança Feliz
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: Obrigações Patronais dos servidores lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social/Criança Feliz deste município, para o presente exercicio financeiro.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02010005 | 2 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.318,68 |
02010076 | 2 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 8.000,00 |
02010004 | 2 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.318,68 |
20010010 | 20 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.318,68 |
20010007 | 20 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.318,68 |
20030011 | 20 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.349,70 |
20030012 | 20 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 27,06 |
20030011 | 20 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.349,70 |
20030012 | 20 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 27,06 |
22050016 | 22 de maio de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.349,70 |
22050005 | 22 de maio de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.349,70 |
19060015 | 19 de junho de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.349,70 |
19060029 | 19 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.349,70 |
01070007 | 1 de julho de 2020 | Empenho | Anulado | 1.286,48 |